국내 상장 인도 주식 ETF 사는 법 [투자 비교분석]

국내 상장 인도 주식 ETF 사는 법
[투자 비교분석]

왜 인도시장에 투자해야 할까?

미·중 패권 경쟁의 피난처 또는 대체투자로 많은 기업들이 [넥스트 차이나]로 인도를 거론하고 있다.

미국 투자은행 모건 스탠리는 인도가 2030년까지 세계 시가총액 3위 국가로 올라설 것이라고 전망하고 있으며 인도 주식시장의 시가총액은 2024년 1월 기준 전 세계 4위를 차지했다.

인도의 인구는 2023년 5월 기준 14.29억원으로 중국을 넘어 세계 1위이며, 중위 연령은 27.9세로 세계에서 가장 젊다.

인도의 GDP 성장률은 7% 이상으로 G20 국가중 가장 높은 성장률을 기록하고 있으며, 2023년 기준 GDP는 3.57 조달러로 미국, 중국, 독일, 일본의 뒤를 이은 5위이다.

많은 기업들이 자원이 풍부한 인도에 투자하고 있는 중이며, 풍부한 노동력과 글로벌 자본의 유입을 바탕으로 인도의 GDP 규모는 앞으로도 고도의 성장을 할 것을 예상된다.

이를 바탕으로 국제통화기금(IMF)에서는 2027년 미국, 중국에 이은 3위로 올라설 것으로 전망한다.

중국이 중진국 함정에 빠져 성장동력이 쇠하고 있는 상황에서, 신흥국가에 대한 투자수요가 인도로 몰리는 것은 어찌보면 당연한 귀결이다.

아쉽게도 현재 한국 투자자들의 인도 주식 직접 투자는 불가능하고, ETF의 형태로 Nifty 50과 같은 인도 지수에 투자해야 한다.

이번 글에서는 국내에 상장된 인도 주식 ETF에 대해 알아보고, 각 ETF의 차이에 대해 비교해보고자 한다.

국내 상장 인도 주식 ETF 정리

종목코드	종목명	시가총액
453870	TIGER 인도니프티50	7,189 억원
453810	KODEX 인도Nifty50	4,818 억원
200250	KOSEF 인도Nifty50(합성)	2,313 억원
479730	TIGER 인도빌리언컨슈머	1,571 억원
236350	TIGER 인도니프티50레버리지(합성)	659 억원
487910	ACE 인도컨슈머파워액티브	547 억원
477730	KODEX 인도타타그룹	455 억원
453820	KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)	383 억원
487920	ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브	243 억원

현재 국내에 상장한 인도 주식 관련 ETF는 모두 9개다.

규모가 가장 큰 ETF는 [TIGER 인도니프티50]으로 시가총액은 7,189억원이다.

인도 ETF는 크게 6가지 유형으로 분류할 수 있다.

1. 인도 타타그룹 소속기업 10종목으로 구성된 지수를 추종하는 ETF
   – KODEX 인도타타그룹

2. 인도 증권거래소(NSE)에 상장된 대표 50종목에 투자하는 ETF
   – TIGER 인도니프티50
   – KODEX 인도Nifty50
   – KOSEF 인도Nifty50(합성)

3. 인도 Nifty 50 지수의 일별 수익률 2배를 추종하는 레버리지 ETF
   – TIGER 인도니프티50레버리지(합성)
   – KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)

4. 인도 소비섹터 상위 20위로 구성된 지수를 추종하는 ETF
   – TIGER 인도빌리언컨슈머

5. 인도의 소비 업종 상위 기업을 편입한 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF
   – ACE 인도컨슈머파워액티브

6. 인도 대표 상위 5대 그룹주의 성과를 추종하는 지수를 비교지수로 하는 액티브 ETF
   – ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브

ETF별 수수료 비교

패시브 ETF의 총 수수료율이 낮고, 액티브 ETF 및 레버리지 ETF의 수수료율이 높은 편이다.

특이한 점은 [KODEX 인도타타그룹]은 패시브 ETF임에도 불구하고 0.7857%로 굉장히 높은 수준이다.

총보수 및 기타비용 등을 합산한 총 수수료가 가장 낮은 ETF는 [TIGER 인도니프티50]로 수수료율은 0.3995% 이다.

ETF별 수익률 비교

인도 Nifty 50 지수를 추종하는 ETF의 1년간 수익률은 약 20% 수준이다.

1개월 및 3개월 간의 수익률은 [ACE 인도컨슈머파워액티브]의 성과가 가장 우수했다.

인도 ETF 투자정보 종합

① KODEX 인도타타그룹

• 시가총액: 455 억원
• 1개월 수익률: 5.14%
• 기초지수: Nifty India Corporate Group Index – Tata Group 25% Cap (Price Return)
• 소비재, IT, 인프라 산업을 주도하는 타타그룹 산하 시가총액, 거래량 기준 상위 10개 기업에 투자
• 퇴직연금 투자 가능
• 환노출 ETF
• 분배금 지급여부: 지급

• 총보수 및 기타비용 등을 포함한 총 수수료는 0.7857%

② TIGER 인도니프티50

• 시가총액: 7,189 억원
• 1개월 수익률: 2.29%
• 기초지수: Nifty50지수
• 인도 증권거래소(NSE)에 상장된 대표 50종목에 투자
• 퇴직연금 투자 가능
• 환노출 ETF
• 분배금 지급여부: 3개월마다 지급

• 총보수 및 기타비용 등을 포함한 총 수수료는 0.3995%

③ KODEX 인도Nifty50

• 시가총액: 4,818 억원
• 1개월 수익률: 4.82%
• 기초지수: Nifty50지수
• 인도 증권거래소(NSE)에 상장된 대표 50종목에 투자
• 퇴직연금 투자 가능
• 환노출 ETF
• 분배금 지급여부: 3개월마다 지급

• 총보수 및 기타비용 등을 포함한 총 수수료는 0.4501%

④ TIGER 인도니프티50레버리지(합성)

• 시가총액: 659 억원
• 1개월 수익률: 4.22%
• 기초지수: Nifty50지수
• 인도Nifty50지수 일간수익률의 양의 2배수 수익률을 추구
• 퇴직연금 투자 불가능
• 환노출 ETF
• 분배금 지급여부: 지급하지 않음

• 총보수 및 기타비용 등을 포함한 총 수수료는 0.6850%

⑤ KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)

• 시가총액: 383 억원
• 1개월 수익률: 8.37%
• 기초지수: Nifty50지수
• 인도Nifty50지수 일간수익률의 양의 2배수 수익률을 추구
• 퇴직연금 투자 불가능
• 환노출 ETF
• 분배금 지급여부: 지급하지 않음

• 총보수 및 기타비용 등을 포함한 총 수수료는 0.4562%

⑥ ACE 인도컨슈머파워액티브

• 시가총액: 547 억원
• 1개월 수익률: 5.55%
• 기초지수: Indxx India Super Consumption Index
• 소비 관련 업종 중 인도 중산층의 성장에 따라 장기 성장 가능성이 높은 수퍼 소비 업종(가전, 자동차, 헬스케어)을 선별하고 해당 업종의 핵심기업에 투자
• 퇴직연금 투자 가능
• 환노출 ETF
• 분배금 지급여부: 지급하지 않음

• 총보수 및 기타비용 등을 포함한 총 수수료는 0.6331%

⑦ ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브

• 시가총액: 243 억원
• 1개월 수익률: 2.98%
• 기초지수: Indxx India Big 5 Conglomerates Index
• 인도를 대표하는 핵심 그룹주의 성과를 추종하기 위해 고안된 지수로, 인도거래소 상장 종목 중 시가총액, 기업지배구조 등의 팩터를 바탕으로 인도 시장을 대표하는 5개 그룹을 선정하고 최종적으로 선정된 그룹사 내 유동시가총액 상위 20개 기업들을 편입하는 지수
• 퇴직연금 투자 가능
• 환노출 ETF
• 분배금 지급여부: 지급하지 않음

• 총보수 및 기타비용 등을 포함한 총 수수료는 0.7459%

필자의 결론

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• 많은 기업들이 자원이 풍부한 인도에 투자하고 있는 중이며, 풍부한 노동력과 글로벌 자본의 유입을 바탕으로 인도의 GDP 규모는 앞으로도 고도의 성장을 할 것을 예상된다.
• 아쉽게도 현재 한국 투자자들의 인도 주식 직접 투자는 불가능하고, ETF의 형태로 Nifty 50과 같은 인도 지수에 투자해야 한다.
• 규모가 가장 큰 ETF는 [TIGER 인도니프티50]으로 시가총액은 7,189억원이다.
• 총보수 및 기타비용 등을 합산한 총 수수료가 가장 낮은 ETF는 [TIGER 인도니프티50]로 수수료율은 0.3995% 이다.
• 인도 Nifty 50 지수를 추종하는 ETF의 1년간 수익률은 약 20% 수준이며, 1개월 및 3개월 간의 수익률은 [ACE 인도컨슈머파워액티브]의 성과가 가장 우수했다.

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