중국 주식 ETF 사는 법 [국내 상장 ETF 투자]

중국 주식 ETF 사는 법
[국내 상장 ETF 투자]

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중국 금융 당국이 주식 시장 활성화를 위해 18일 ‘증권, 펀드, 보험회사 스와프 기구 (SFISF; Securities, Funds and Insurance Companies Swap Facility)’ 운영을 시작한다고 밝혔다.

SFISF는 중국 금융사들이 상해(상하이)·심천(선전/센쥬) 거래소 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300 편입 주식과 기타 자산을 담보로 제공해 인민은행의 국채, 어음 등 우량 유동성 자산을 교환할 수 있도록 하는 제도다.

복잡해 보이지만, 이 제도의 실질은 인민은행이 중국 금융사에 주식담보대출을 해주겠다는 것이다.

사실상 과거 아베노믹스 하에서 일본은행이 일본 증시의 주식을 매수했던 것처럼 인민은행이 중국 주식을 사들인다는 의미이기도 하다.

‘연방준비은행과 싸우지 말라 (Don’t Fight the Fed)’라는 말이 있듯이 중국 금융 당국의 기조의 반대 포지션을 취하기 보다는 그 흐름을 타고 함께하는 것이 중요해 보인다.

현재 국내 상장된 중국 투자 ETF는 모두 41개나 된다.

그 중 시가총액이 500억을 초과하는 ETF만 추려보았다.

레버리지 상품을 제외하고, 각 기초지수별로 과거 1년간 수익률이 가장 높은 ETF는 아래와 같다.

RISE 중국본토대형주CSI100
상위 10개 구성종목이 차지하는 비중은 38.86%이며
금융섹터의 비중이 11.77%로 가장 높다

RISE 중국본토CSI300
상위 10개 구성종목이 차지하는 비중은 22.60%이며
금융섹터의 비중이 8.19%로 가장 높다

TIGER 차이나HSCEI
상위 10개 구성종목이 차지하는 비중은 59.92%이며
정보기술(IT) 섹터의 비중이 31.42%로 가장 높고
금융 섹터의 비중이 19.64%로 그 다음 순임

TIGER 차이나항셍테크
상위 10개 구성종목이 차지하는 비중은 68.32%이며
정보기술(IT) 섹터의 비중이 61.99%로 가장 높다.

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE
상위 10개 구성종목이 차지하는 비중은 65.87%이며
전기차 제조 및 배터리 관련 Value-Chain에 집중적으로 투자한다.

TIGER 차이나과창판STAR50(합성)
상위 10개 구성종목이 차지하는 비중은 64.21%이며
정보기술(IT) 섹터의 비중이 47.31%로 가장 높다.

상해(상하이) 거래소 및 심천(선전/센쥬) 거래소에 상장된 중국 본토 기업에 주로 투자하겠다고 한다면, RISE 중국본토대형주CSI100나 RISE 중국본토CSI300가 좋은 선택이 될 수 있다.
두 ETF 모두 금융 섹터의 비중이 높은 편이며, RISE 중국본토CSI300가 보다 분산된 투자를 할 수 있다.
중국 정보기술(IT)기업에 투자하고자 한다면, TIGER 차이나HSCEI나 TIGER 차이나항셍테크
,TIGER 차이나과창판STAR50(합성)에 투자하는 것이 좋다.
정보기술(IT) 기업의 비중은 ① TIGER 차이나항셍테크, ② TIGER 차이나과창판STAR50(합성), ③ TIGER 차이나HSCEI 순으로 높다.
TIGER 차이나항셍테크는 정보기술(IT) 중에서도 주로 온라인 거래 관련 기업들로 구성되어 있다.
TIGER 차이나과창판STAR50(합성)는 정보기술(IT) 중에서도 주로 반도체 관련 기업들로 구성되어 있다.
TIGER 차이나HSCEI는 상위 10개 구성종목 중 정보기술(IT) 섹터 비중(31.42%)이 가장 높지만, 금융 섹터 비중(19.64%)도 작지 않다.
중국 전기차 제조 및 배터리 관련 전반의 공급사슬(Value-Chain)에 투자하고자 한다면 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE가 좋은 선택이다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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